业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	55.0	60.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1844181

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.184418

• 基金持仓股票代码
• 6881111
• 6000361
• 6019881
• 6013981
• 6012881
• 0019650
• 6011691
• 6009381
• 6013281
• 6009001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688111
• 1.600036
• 1.601988
• 1.601398
• 1.601288
• 0.001965
• 1.601169
• 1.600938
• 1.601328
• 1.600900

期间申购
份额	0	0.61	0.09	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.27	0.53	0.23	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.78	1.87	1.72	1.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.61
• 0.09
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.27
• 0.53
• 0.23
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.78
• 1.87
• 1.72
• 1.7

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30765156	石玉山	3	3年又35天	15.17亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	69.20	57.0	52.10	57.20	62.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.5905%	9.46%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30588579	韩晗	0	285天	94.47亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.2757%	0.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.25%
• 98.09%
• 98.33%
• 98.75%

• 个人持有比例
• 3.75%
• 1.91%
• 1.67%
• 1.25%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.21%
• 0.24%
• 0.14%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 17.1%
• 7.54%
• 8.5%
• 9.75%

• 债券占净比
• 92.57%
• 88.34%
• 82.69%
• 87.88%

• 现金占净比
• 15.05%
• 2.99%
• 8.26%
• 0.46%

• 净资产
• 1.8713%
• 1.935%
• 1.8455%
• 1.788%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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