招商中证新能源汽车指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013196
近一年收益率： 15.52%
近半年收益率： -2.12%
近三月收益率： -10.92%
近一月收益率： -4.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证新能源汽车指数C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 3001240
- 3007500
- 0020500
- 3000140
- 6037991
- 0024600
- 0023400
- 0024660
- 6008851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 0.300124
- 0.300750
- 0.002050
- 0.300014
- 1.603799
- 0.002460
- 0.002340
- 0.002466
- 1.600885
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.5210 | 0.5210 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5241 | 0.5241 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5273 | 0.5273 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5271 | 0.5271 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5250 | 0.5250 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5275 | 0.5275 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5336 | 0.5336 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5346 | 0.5346 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5259 | 0.5259 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5288 | 0.5288 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.52 | 1.43 | 2.91 | 0.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.97 | 1.62 | 3.89 | 1.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.88 | 7.69 | 6.71 | 5.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.52
- 1.43
- 2.91
- 0.77
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.97
- 1.62
- 3.89
- 1.84
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.88
- 7.69
- 6.71
- 5.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30577463 | 刘重杰 | 5 | 7年又51天 | 350.07亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.90 | 55.60 | 81.40 | 98.50 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -47.9% | -17.62% | -20.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.66%
- 1.06%
- 0.04%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.34%
- 98.94%
- 99.96%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0051%
- 0.0054%
- 0.0059%
- 0.0069%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.53%
- 94.88%
- 94.76%
- 94.61%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.22%
- 现金占净比
- 5.83%
- 5.43%
- 5.71%
- 5.6%
- 净资产
- 4.6274%
- 5.534%
- 4.9044%
- 4.5062%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |