业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 0025940
• 3007500
• 3001240
• 0020500
• 6037991
• 3000140
• 0024600
• 0027090
• 0006250
• 0024660

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002594
• 0.300750
• 0.300124
• 0.002050
• 1.603799
• 0.300014
• 0.002460
• 0.002709
• 0.000625
• 0.002466

期间申购
份额	0.77	0.88	1.94	3.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.84	1.29	2.89	3.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.65	5.23	4.28	3.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.77
• 0.88
• 1.94
• 3.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.84
• 1.29
• 2.89
• 3.86

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.65
• 5.23
• 4.28
• 3.64

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30775337	廖裕舟	0	2年又364天	20.74亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.9941%	-0.21%	-2.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.06%
• 0.04%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 98.94%
• 99.96%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0054%
• 0.0059%
• 0.0069%
• 0.0123%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.61%
• 94.8%
• 94.8%
• 94.55%

• 债券占净比
• 0.22%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.6%
• 6.54%
• 6.07%
• 6.97%

• 净资产
• 4.5062%
• 4.1448%
• 5.0336%
• 4.263%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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