恒生前海恒源天利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 013204
近一年收益率： 8.39%
近半年收益率： 3.74%
近三月收益率： 3.57%
近一月收益率： 3.29%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
恒生前海恒源天利债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 55.0 | 55.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6011371
- 6012111
- 6036991
- 6885501
- 6000361
- 6009881
- 6019391
- 0005810
- 0029670
- 6885781
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601137
- 1.601211
- 1.603699
- 1.688550
- 1.600036
- 1.600988
- 1.601939
- 0.000581
- 0.002967
- 1.688578
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1027 | 1.1027 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0986 | 1.0986 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0897 | 1.0897 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0915 | 1.0915 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0968 | 1.0968 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0962 | 1.0962 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0974 | 1.0974 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0957 | 1.0957 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0996 | 1.0996 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.18 | 0.49 | 19.16 | 1.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.18 | 0.48 | 1.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.23 | 1.54 | 20.22 | 20.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.18
- 0.49
- 19.16
- 1.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.18
- 0.48
- 1.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.23
- 1.54
- 20.22
- 20.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30843197 | 钟恩庚 | 0 | 106天 | 28.15亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.8324% | 1.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674029 | 胡启聪 | 4 | 3年又267天 | 25.57亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.80 | 71.80 | 72.40 | 86.40 | 77.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.3749% | 0.49% | 1.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.15%
- 99.15%
- 98.97%
- 99.91%
- 个人持有比例
- 0.85%
- 0.85%
- 1.03%
- 0.09%
- 内部持有比例
- 0.0014%
- 0.0901%
- 0.1519%
- 0.0101%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.67%
- 14.4%
- 19.44%
- 19.19%
- 债券占净比
- 85.38%
- 83.59%
- 60.44%
- 83.35%
- 现金占净比
- 1.85%
- 8.18%
- 8.54%
- 0.97%
- 净资产
- 1.26%
- 1.6325%
- 21.4396%
- 21.8015%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.85 |
| 富国优化增强债券E | 29.76 |
| 信澳信用债债券A | 27.06 |
| 信澳信用债债券C | 26.79 |
| 华商信用增强债券A | 23.51 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.09 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.53 |
| 工银可转债债券 | 20.13 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.47 |
| 工银可转债债券 | 23.43 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.01 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.84 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.37 |
| 长城悦享增利债券A | 52.63 |
| 南方昌元转债A | 47.17 |
| 兴业机遇债券C | 46.90 |
| 鹏华丰收债券C | 53.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.79 |