浙商智多盈债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 013231
近一年收益率： 3.46%
近半年收益率： 1.29%
近三月收益率： 2.24%
近一月收益率： -1.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 1023102
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 0.102310
- 基金持仓股票代码
- 0024280
- 6882701
- 6880881
- 6031191
- 6003201
- 3012190
- 6881271
- 0000290
- 6885671
- 0008110
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002428
- 1.688270
- 1.688088
- 1.603119
- 1.600320
- 0.301219
- 1.688127
- 0.000029
- 1.688567
- 0.000811
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.87 | 3.49 | 0.63 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.91 | 4.64 | 5.59 | 1.72 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.08 | 7.92 | 2.96 | 1.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.87
- 3.49
- 0.63
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.91
- 4.64
- 5.59
- 1.72
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 9.08
- 7.92
- 2.96
- 1.26
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30829125 | 黄玥 | 4 | 1年又94天 | 21.90亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 56.20 | 84.90 | 70.30 | 68.70 | 64.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8648% | 3.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30581807 | 欧阳健 | 4 | 6年又155天 | 22.29亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.50 | 78.0 | 86.20 | 84.20 | 64.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.7194% | 2.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30816344 | 饶祖华 | 0 | 207天 | 24.18亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3699% | 1.23% | 4.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.44%
- 97.54%
- 98.73%
- 98.63%
- 个人持有比例
- 5.56%
- 2.46%
- 1.27%
- 1.37%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0502%
- 0.0407%
- 0.0406%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.79%
- 8.21%
- 19.64%
- 20.8%
- 债券占净比
- 86.07%
- 91.8%
- 81.35%
- 88.32%
- 现金占净比
- 0.29%
- 0.05%
- 0.51%
- 3.4%
- 净资产
- 10.8517%
- 9.498%
- 3.5909%
- 1.6427%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债C | 34.70 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |