业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	50.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0025320
• 0009330
• 6000961
• 6880021
• 0025580
• 0029660
• 0022810
• 0025170
• 6005491
• 6011081

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002532
• 0.000933
• 1.600096
• 1.688002
• 0.002558
• 0.002966
• 0.002281
• 0.002517
• 1.600549
• 1.601108

期间申购
份额	0.41	0.22	0.94	0.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.66	1.95	3.24	1.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.77	11.04	8.75	7.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.41
• 0.22
• 0.94
• 0.45

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.66
• 1.95
• 3.24
• 1.36

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.77
• 11.04
• 8.75
• 7.84

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30693360	孙蒙	4	6年又5天	244.17亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.40	84.50	80.70	90.80	50.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.88%	2.35%	-8.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.06%
• 8.59%
• 8.21%
• 9.33%

• 个人持有比例
• 92.94%
• 91.41%
• 91.79%
• 90.67%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.01%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.12%
• 94.23%
• 94.25%
• 94.14%

• 债券占净比
• 0%
• 0.19%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.11%
• 6.33%
• 6.35%
• 6.23%

• 净资产
• 17.4384%
• 15.8953%
• 14.6533%
• 13.7545%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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