业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	50.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 1022312
• 0197361

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 0.102231
• 1.019736

• 基金持仓股票代码
• 6005151
• 0000020
• 0019790
• 6000481
• 6009301
• 3016560
• 0012800
• 3016380
• 0013860

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600515
• 0.000002
• 0.001979
• 1.600048
• 1.600930
• 0.301656
• 0.001280
• 0.301638
• 0.001386

期间申购
份额	24.51	23.32	41.53	30.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	16.33	24.23	42.89	30.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	24.59	23.69	22.33	22.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 24.51
• 23.32
• 41.53
• 30.89

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 16.33
• 24.23
• 42.89
• 30.6

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 24.59
• 23.69
• 22.33
• 22.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841517	王宁远	0	1年又24天	55.96亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-16.753%	31.39%	20.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.09%
• 14.98%
• 13.9%
• 8.39%

• 个人持有比例
• 99.91%
• 85.02%
• 86.1%
• 91.61%

• 内部持有比例
• 0.0013%
• 0.002%
• 0.0018%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.12%
• 94.56%
• 94.58%
• 92.19%

• 债券占净比
• 1.27%
• 3.64%
• 3.57%
• 3.97%

• 现金占净比
• 4.59%
• 1.95%
• 1.96%
• 1.54%

• 净资产
• 12.1701%
• 11.666%
• 12.1672%
• 10.3939%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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