业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	50.0	65.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3000590
• 6000301
• 6012111
• 6016881
• 0007760
• 6009991
• 6009581
• 6013771
• 0001660
• 6019951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300059
• 1.600030
• 1.601211
• 1.601688
• 0.000776
• 1.600999
• 1.600958
• 1.601377
• 0.000166
• 1.601995

期间申购
份额	1.17	0.8	4.05	2.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.11	1.06	2.46	1.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.91	1.65	3.24	3.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.17
• 0.8
• 4.05
• 2.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.11
• 1.06
• 2.46
• 1.7

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.91
• 1.65
• 3.24
• 3.69

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30069488	王保合	4	15年又23天	118.67亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.70	56.60	69.50	82.20	86.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.4888%	5.79%	-5.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.76%
• 0.39%
• 2.38%
• 2.44%

• 个人持有比例
• 93.24%
• 99.61%
• 97.62%
• 97.56%

• 内部持有比例
• 0.0619%
• 0.0911%
• 0.0715%
• 0.297%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.97%
• 94.52%
• 94.15%
• 94.17%

• 债券占净比
• 0.95%
• 0.1%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.41%
• 6.26%
• 9.41%
• 6.18%

• 净资产
• 12.7159%
• 12.5942%
• 17.4952%
• 18.0946%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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