业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	75.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.66	1.65	4.42	2.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.9	3.57	5.3	4.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.09	6.17	5.29	3.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.66
• 1.65
• 4.42
• 2.47

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.9
• 3.57
• 5.3
• 4.31

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.09
• 6.17
• 5.29
• 3.45

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700110	曹璐迪	5	5年又305天	216.13亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.80	96.30	76.70	73.10	90.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
87.6131%	54.42%	34.65%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30829174	殷钦怡	5	1年又240天	241.92亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.0	90.60	89.10	95.0	91.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.7143%	-4.6%	-4.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 88.51%
• 79.07%
• 42.06%
• 36.32%

• 个人持有比例
• 11.49%
• 20.93%
• 57.94%
• 63.68%

• 内部持有比例
• 0.018%
• 0.0354%
• 0.1489%
• 0.162%

• 日期
• 2024-01-30
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 4.38%
• 5.17%
• 4.36%
• 5.84%

• 现金占净比
• 6.0%
• 0.53%
• 1.69%
• 0.61%

• 净资产
• 23.7094%
• 20.2374%
• 24.3017%
• 15.8894%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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