业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.31	3.43	10.55	2.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	10.53	1.02	13.5	3.9
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	9.87	12.28	9.33	8.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.31
• 3.43
• 10.55
• 2.66

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 10.53
• 1.02
• 13.5
• 3.9

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 9.87
• 12.28
• 9.33
• 8.09

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700110	曹璐迪	5	5年又33天	153.40亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.0	60.60	96.70	83.80	88.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.2145%	18.83%	13.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 91.24%
• 88.51%
• 79.07%
• 42.06%

• 个人持有比例
• 8.76%
• 11.49%
• 20.93%
• 57.94%

• 内部持有比例
• 0.0127%
• 0.018%
• 0.0354%
• 0.1489%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-01-30
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.44%
• 4.21%
• 0.94%
• 4.38%

• 现金占净比
• 0.77%
• 1.26%
• 5.02%
• 6.0%

• 净资产
• 15.5031%
• 22.6766%
• 22.796%
• 23.7094%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	103.88
中欧北证50成份指数	103.36
博时北证50成份指数	100.48
广发北证50成份指数	100.20
博时北证50成份指数	99.69
广发北证50成份指数	70.35
广发北证50成份指数	69.35
博时北证50成份指数	65.14
博时北证50成份指数	63.83
工银北证50成份指数	57.67
泰康香港银行指数A	66.35
泰康香港银行指数C	65.37
鹏华香港银行指数(L	64.94
鹏华香港银行指数(L	64.80
大成360互联网+大	63.90
招商中证煤炭等权指数	134.81
国泰中证煤炭ETF联	121.25
国投瑞银中证资源指数	119.03
国泰中证煤炭ETF联	117.97
富国中证煤炭指数(L	117.56
汇添富国证港股通创新	49.07
汇添富国证港股通创新	48.93
中欧中证港股通创新药	46.43
中欧中证港股通创新药	46.37
富国恒生港股通医疗保	42.13