富国上证指数ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013286
近一年收益率： 13.48%
近半年收益率： 2.36%
近三月收益率： 0.86%
近一月收益率： 0.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国上证指数ETF联接C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118052
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6035011
- 6883481
- 6886771
- 6030191
- 6882021
- 6037861
- 6882621
- 6885981
- 6886551
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.603501
- 1.688348
- 1.688677
- 1.603019
- 1.688202
- 1.603786
- 1.688262
- 1.688598
- 1.688655
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.6500 | 1.6500 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6480 | 1.6480 | -0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6630 | 1.6630 | 0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6590 | 1.6590 | -0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6610 | 1.6610 | 0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6560 | 1.6560 | -0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6650 | 1.6650 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6630 | 1.6630 | 0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6540 | 1.6540 | -0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6600 | 1.6600 | 0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.78 | 4.74 | 3.49 | 1.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.51 | 2.93 | 6.01 | 2.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.37 | 5.19 | 2.67 | 2.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.78
- 4.74
- 3.49
- 1.49
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.51
- 2.93
- 6.01
- 2.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.37
- 5.19
- 2.67
- 2.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30069488 | 王保合 | 4 | 14年又114天 | 117.59亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.60 | 84.50 | 65.40 | 71.90 | 86.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2325% | -17.96% | -21.31% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304586 | 方旻 | 4 | 10年又217天 | 290.51亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.60 | 60.20 | 59.90 | 62.10 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2325% | -17.96% | -21.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 53.76%
- 36.13%
- 9.3%
- 0.67%
- 个人持有比例
- 46.24%
- 63.87%
- 90.7%
- 99.33%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0115%
- 0.029%
- 0.0266%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0.91%
- 0.11%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 7.31%
- 7.49%
- 7.63%
- 6.28%
- 净资产
- 8.3782%
- 12.8131%
- 7.5192%
- 6.4439%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |