富国上证指数ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013286
近一年收益率： 18.21%
近半年收益率： 4.48%
近三月收益率： 2.21%
近一月收益率： -2.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118052
- 基金持仓股票代码
- 6880411
- 6885231
- 6051781
- 6882021
- 6882101
- 6000211
- 6036051
- 6880881
- 6000041
- 6885121
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688041
- 1.688523
- 1.605178
- 1.688202
- 1.688210
- 1.600021
- 1.603605
- 1.688088
- 1.600004
- 1.688512
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.49 | 1.03 | 2.93 | 2.42 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.05 | 1.55 | 2.51 | 2.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.1 | 1.59 | 2.01 | 2.31 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.49
- 1.03
- 2.93
- 2.42
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.05
- 1.55
- 2.51
- 2.12
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.1
- 1.59
- 2.01
- 2.31
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30069488 | 王保合 | 4 | 15年又22天 | 118.67亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.70 | 56.60 | 69.50 | 82.20 | 86.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.1668% | 2.97% | -6.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304586 | 方旻 | 4 | 11年又125天 | 249.90亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.60 | 79.20 | 62.20 | 81.50 | 91.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.1668% | 2.97% | -6.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 36.13%
- 9.3%
- 0.67%
- 0.84%
- 个人持有比例
- 63.87%
- 90.7%
- 99.33%
- 99.16%
- 内部持有比例
- 0.0115%
- 0.029%
- 0.0266%
- 0.2469%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.11%
- 0.11%
- 0.22%
- 0.1%
- 债券占净比
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.28%
- 7.48%
- 6.22%
- 7.01%
- 净资产
- 6.4439%
- 5.4165%
- 6.5802%
- 7.8929%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 138.36 |
| 东财通信C | 137.77 |
| 天弘中证全指通信设备 | 134.45 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.99 |
| 博时中证全指通信设备 | 132.49 |
| 东财通信A | 185.21 |
| 东财通信C | 183.80 |
| 国泰中证全指通信设备 | 152.00 |
| 国泰中证全指通信设备 | 150.49 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 138.89 |
| 东财通信A | 224.60 |
| 东财通信C | 222.18 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.88 |
| 华夏中证5G通信主题 | 155.70 |
| 东财通信A | 242.25 |
| 东财通信C | 237.98 |
| 国泰中证全指通信设备 | 223.24 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.44 |
| 大成360互联网+大 | 169.95 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.50 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.45 |
| 博时中证油气资源ET | 26.95 |
| 博时中证油气资源ET | 26.90 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 23.65 |