业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.7	1.11	7.83	10.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.41	1.83	10.42	10.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	21.11	20.39	17.8	17.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.7
• 1.11
• 7.83
• 10.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.41
• 1.83
• 10.42
• 10.99

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 21.11
• 20.39
• 17.8
• 17.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30729496	伍臣东	5	4年又153天	241.82亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.30	81.90	87.30	91.10	90.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.6202%	3.61%	-6.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.33%
• 2.44%
• 4.93%
• 3.66%

• 个人持有比例
• 97.67%
• 97.56%
• 95.07%
• 96.34%

• 内部持有比例
• 0.0933%
• 0.062%
• 0.1002%
• 0.117%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.87%
• 1.89%
• 1.25%
• 1.32%

• 现金占净比
• 3.4%
• 3.21%
• 3.86%
• 4.19%

• 净资产
• 27.4015%
• 27.3468%
• 40.0809%
• 38.0332%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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