业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.07	1.9	15.94	16.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.94	2.16	17.22	19.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	19.73	19.48	18.2	15.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.07
• 1.9
• 15.94
• 16.95

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.94
• 2.16
• 17.22
• 19.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 19.73
• 19.48
• 18.2
• 15.89

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30729496	伍臣东	5	4年又154天	241.82亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.30	81.90	87.30	91.10	90.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.1882%	3.61%	-6.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.46%
• 8.45%
• 54.89%
• 57.54%

• 个人持有比例
• 93.54%
• 91.55%
• 45.11%
• 42.46%

• 内部持有比例
• 0.0196%
• 0.0218%
• 0.037%
• 0.0354%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.87%
• 1.89%
• 1.25%
• 1.32%

• 现金占净比
• 3.4%
• 3.21%
• 3.86%
• 4.19%

• 净资产
• 27.4015%
• 27.3468%
• 40.0809%
• 38.0332%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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