业绩评价

• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	7.78	6.33	17.69	16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.1	3.67	6.04	4.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.78	14.44	26.09	37.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.78
• 6.33
• 17.69
• 16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.1
• 3.67
• 6.04
• 4.87

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.78
• 14.44
• 26.09
• 37.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30837606	刘依姗	4	1年又113天	974.16亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.20	67.20	81.90	73.30	64.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.2414%	13.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 23.24%
• 23.0%
• 16.74%
• 7.1%

• 个人持有比例
• 76.76%
• 77.0%
• 83.26%
• 92.9%

• 内部持有比例
• 1.0102%
• 0.8555%
• 0.7079%
• 1.692%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.84%
• 0.66%

• 现金占净比
• 8.44%
• 8.94%
• 6.1%
• 5.69%

• 净资产
• 39.2052%
• 50.0912%
• 118.5993%
• 151.1198%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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广发纳斯达克100E	90.32
广发纳斯达克100E	88.29
大成纳斯达克100E	88.28
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建信纳斯达克100指	83.25
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