业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019727

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.97	9.36	18.11	18.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	8.2	6.8	14.76	16.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	9.61	12.17	15.52	17.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 5.97
• 9.36
• 18.11
• 18.26

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 8.2
• 6.8
• 14.76
• 16.47

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 9.61
• 12.17
• 15.52
• 17.3

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30837606	刘依姗	0	192天	653.51亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.4648%	10.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 41.87%
• 30.66%
• 12.27%
• 10.34%

• 个人持有比例
• 58.13%
• 69.34%
• 87.73%
• 89.66%

• 内部持有比例
• 0.0714%
• 0.0615%
• 0.2349%
• 0.1197%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 3.7%
• 2.41%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 3.58%
• 6.25%
• 7.98%
• 8.44%

• 净资产
• 16.5086%
• 25.4044%
• 29.0239%
• 39.2052%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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天弘中证中美互联网(	92.19
天弘中证中美互联网(	90.72
易方达标普信息科技指	85.77
易方达标普信息科技指	83.82
建信纳斯达克100指	74.40
易方达标普信息科技指	141.42
广发道琼斯石油指数人	137.41
广发道琼斯石油指数人	132.02
易方达纳斯达克100	111.08
广发纳斯达克100E	109.69
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