业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	75.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.25	0.34	2.77	0.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.26	0.23	1.81	1.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.51	2.62	3.58	3.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.25
• 0.34
• 2.77
• 0.7

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.23
• 1.81
• 1.12

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.51
• 2.62
• 3.58
• 3.17

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30106590	徐猛	5	12年又62天	2413.85亿(37只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.70	86.10	87.40	79.60	98.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-37.77%	-17.15%	-20.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.1%
• 1.28%
• 3.48%
• 2.29%

• 个人持有比例
• 94.9%
• 98.72%
• 96.52%
• 97.71%

• 内部持有比例
• 0.1%
• 0.1%
• 0.01%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 1.09%
• 0.92%
• 1.0%

• 现金占净比
• 6.23%
• 4.56%
• 4.95%
• 4.38%

• 净资产
• 4.8959%
• 6.0138%
• 7.181%
• 6.6069%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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