业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197581
• 0197061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019758
• 1.019706

• 基金持仓股票代码
• 6881111

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688111

期间申购
份额	0.06	0.07	1.58	0.8
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.13	0.1	0.7	0.74
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.07	4.04	4.91	4.97
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.07
• 1.58
• 0.8

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.1
• 0.7
• 0.74

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.07
• 4.04
• 4.91
• 4.97

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700110	曹璐迪	5	5年又14天	153.40亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.80	62.60	96.10	83.0	88.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-36.09%	-18.47%	-21.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.08%
• 0.08%
• 0.08%
• 0.06%

• 个人持有比例
• 99.92%
• 99.92%
• 99.92%
• 99.94%

• 内部持有比例
• 0.2352%
• 0.6076%
• 1.017%
• 0.16%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0%
• 1.1%
• 0.95%
• 1.07%

• 现金占净比
• 5.8%
• 4.07%
• 4.52%
• 4.51%

• 净资产
• 3.468%
• 4.0126%
• 5.6394%
• 5.5009%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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