富国中证1000指数增强(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013331
近一年收益率： 20.27%
近半年收益率： 1.02%
近三月收益率： -2.71%
近一月收益率： 2.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 1136931
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 1.113693
- 基金持仓股票代码
- 6002671
- 0021300
- 0029670
- 0007190
- 6006491
- 0026750
- 0024680
- 6880881
- 6011661
- 0020200
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600267
- 0.002130
- 0.002967
- 0.000719
- 1.600649
- 0.002675
- 0.002468
- 1.688088
- 1.601166
- 0.002020
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.05 | 1.47 | 3.58 | 1.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.84 | 1.51 | 3.98 | 3.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.82 | 5.77 | 5.36 | 3.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.05
- 1.47
- 3.58
- 1.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.84
- 1.51
- 3.98
- 3.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.82
- 5.77
- 5.36
- 3.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072180 | 徐幼华 | 4 | 14年又28天 | 144.60亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.40 | 59.50 | 56.50 | 57.80 | 87.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.8723% | -15.63% | -20.25% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304586 | 方旻 | 4 | 10年又202天 | 290.51亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.60 | 60.20 | 59.90 | 62.10 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.8723% | -15.63% | -20.25% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30069488 | 王保合 | 4 | 14年又99天 | 117.59亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.60 | 84.50 | 65.40 | 71.90 | 86.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1509% | 4.32% | 6.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 76.23%
- 87.0%
- 81.18%
- 74.89%
- 个人持有比例
- 23.77%
- 13.0%
- 18.82%
- 25.11%
- 内部持有比例
- 0.0215%
- 0.011%
- 0.0254%
- 0.0175%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.48%
- 89.22%
- 83.19%
- 84.92%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 16.71%
- 16.72%
- 10.16%
- 14.27%
- 净资产
- 23.4971%
- 25.7922%
- 20.2191%
- 15.3958%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.64 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.09 |
| 博时北证50成份指数 | 109.64 |
| 广发北证50成份指数 | 109.62 |
| 广发北证50成份指数 | 108.98 |
| 广发北证50成份指数 | 73.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.18 |
| 博时北证50成份指数 | 68.39 |
| 博时北证50成份指数 | 67.03 |
| 工银北证50成份指数 | 61.74 |
| 大成360互联网+大 | 67.57 |
| 大成360互联网+大 | 64.51 |
| 泰康香港银行指数A | 57.64 |
| 泰康香港银行指数C | 56.71 |
| 鹏华香港银行指数(L | 56.19 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 145.82 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.97 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.56 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.68 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.56 |