业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	55.0	80.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197061
• 0196831
• 1022312

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019706
• 1.019683
• 0.102231

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.17	0.29	0.41	0.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.16	0.17	0.44	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.17	1.29	1.26	1.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.17
• 0.29
• 0.41
• 0.26

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.17
• 0.44
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.17
• 1.29
• 1.26
• 1.32

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804524	储可凡	5	1年又299天	33.25亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.10	51.20	98.30	87.50	72.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-12.7608%	2.31%	0.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.83%
• 8.428%
• 8.516%
• 7.9458%

• 个人持有比例
• 90.17%
• 91.572%
• 91.484%
• 92.0542%

• 内部持有比例
• 0.22%
• 0.21%
• 0.2%
• 0.21%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 4.64%
• 3.9%
• 4.98%
• 4.91%

• 现金占净比
• 0.8%
• 1.51%
• 1.32%
• 0.9%

• 净资产
• 2.9634%
• 3.5227%
• 2.8612%
• 2.7957%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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