工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013589
近一年收益率： 2.46%
近半年收益率： 1.95%
近三月收益率： 1.36%
近一月收益率： 1.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银稳健瑞盈一年持有债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1841701
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.184170
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 6881691
- 3000330
- 0009990
- 3007500
- 6001831
- 6054991
- 6887721
- 6050091
- 0021790
- 6008871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688169
- 0.300033
- 0.000999
- 0.300750
- 1.600183
- 1.605499
- 1.688772
- 1.605009
- 0.002179
- 1.600887
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0390 | 1.0390 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0379 | 1.0379 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0387 | 1.0387 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0391 | 1.0391 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0375 | 1.0375 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0381 | 1.0381 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0371 | 1.0371 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0365 | 1.0365 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0342 | 1.0342 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.21 | 0.25 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.26 | 1.05 | 0.81 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.53
- 0.21
- 0.25
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.26
- 1.05
- 0.81
- 0.68
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30069125 | 庄园 | 4 | 11年又106天 | 4.86亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.50 | 57.80 | 74.10 | 66.0 | 57.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.2258% | 6.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.93%
- 1.11%
- 1.23%
- 0.68%
- 个人持有比例
- 99.07%
- 98.89%
- 98.77%
- 99.32%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.72%
- 18.67%
- 16.35%
- 17.7%
- 债券占净比
- 105.24%
- 103.2%
- 103.17%
- 104.3%
- 现金占净比
- 1.72%
- 1.16%
- 1.04%
- 1.23%
- 净资产
- 7.1962%
- 6.1481%
- 4.8789%
- 4.1324%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.63 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 信澳信用债债券A | 18.76 |
| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
| 英大智享债券A | 20.53 |
| 招商安阳债券A | 20.41 |
| 华商信用增强债券A | 79.96 |
| 华商信用增强债券C | 76.52 |
| 长城悦享增利债券A | 56.69 |
| 华安可转债债券A | 47.68 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |