业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	50.0	65.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 3000590
• 6000301
• 6012111
• 6016881
• 0007760
• 6009991
• 6009581
• 6013771
• 0001660
• 6019951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300059
• 1.600030
• 1.601211
• 1.601688
• 0.000776
• 1.600999
• 1.600958
• 1.601377
• 0.000166
• 1.601995

期间申购
份额	1.52	0.99	2.82	1.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.56	1.32	2.44	1.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.51	2.19	2.57	2.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.52
• 0.99
• 2.82
• 1.75

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.56
• 1.32
• 2.44
• 1.58

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.51
• 2.19
• 2.57
• 2.74

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843199	文雨	0	1年又10天	39.02亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.1182%	31.4%	16.67%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.09%
• 1.99%
• 5.66%
• 9.64%

• 个人持有比例
• 99.91%
• 98.01%
• 94.34%
• 90.36%

• 内部持有比例
• 0.0117%
• 0.0137%
• 0.01%
• 0.0096%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.51%
• 94.48%
• 94.44%
• 94.55%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.09%
• 6.73%
• 6.41%
• 5.87%

• 净资产
• 21.0944%
• 20.5804%
• 20.6059%
• 19.5438%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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