光大中证500指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 013639
近一年收益率： 13.32%
近半年收益率： 0.09%
近三月收益率： -2.79%
近一月收益率： 2.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 50.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180301
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118030
- 基金持仓股票代码
- 0023400
- 3012360
- 6887771
- 0021850
- 6010991
- 6011681
- 6008791
- 6017171
- 6884691
- 3000010
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002340
- 0.301236
- 1.688777
- 0.002185
- 1.601099
- 1.601168
- 1.600879
- 1.601717
- 1.688469
- 0.300001
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.11 | 0.58 | 1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.23 | 0.38 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.94 | 2.82 | 3.02 | 3.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.11
- 0.58
- 1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.23
- 0.38
- 0.51
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.94
- 2.82
- 3.02
- 3.52
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30688787 | 王卫林 | 4 | 4年又340天 | 19.35亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.30 | 88.30 | 59.40 | 62.50 | 80.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.9436% | 5.35% | 3.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822036 | 朱剑涛 | 5 | 1年又32天 | 26.99亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.50 | 87.80 | 96.30 | 91.20 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.9837% | 1.37% | -2.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.91%
- 29.2%
- 25.06%
- 35.0%
- 个人持有比例
- 90.09%
- 70.8%
- 74.94%
- 65.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.12%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.21%
- 90.0%
- 91.43%
- 88.9%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.98%
- 10.24%
- 8.89%
- 7.54%
- 净资产
- 5.2752%
- 5.8015%
- 4.6363%
- 5.8583%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.64 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.09 |
| 博时北证50成份指数 | 109.64 |
| 广发北证50成份指数 | 109.62 |
| 广发北证50成份指数 | 108.98 |
| 广发北证50成份指数 | 73.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.18 |
| 博时北证50成份指数 | 68.39 |
| 博时北证50成份指数 | 67.03 |
| 工银北证50成份指数 | 61.74 |
| 大成360互联网+大 | 67.57 |
| 大成360互联网+大 | 64.51 |
| 泰康香港银行指数A | 57.64 |
| 泰康香港银行指数C | 56.71 |
| 鹏华香港银行指数(L | 56.19 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 145.82 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.97 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.56 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.68 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.56 |