圆信永丰中证500指数增强发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 013878
近一年收益率: 29.89%
近半年收益率: 8.79%
近三月收益率: 5.09%
近一月收益率: -7.26%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 85.0 |
80.0 |
55.0 |
70.0 |
75.0 |
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 1.019773
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 0022020
- 6005491
- 6880021
- 3013080
- 0024360
- 0025580
- 3004540
- 3004500
- 0024140
- 6017171
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002202
- 1.600549
- 1.688002
- 0.301308
- 0.002436
- 0.002558
- 0.300454
- 0.300450
- 0.002414
- 1.601717
| 期间申购 |
| 份额 |
0 |
0.66 |
0 |
0 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
0.54 |
0.4 |
0.06 |
0.09 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
0.93 |
1.19 |
1.13 |
1.04 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.54
- 0.4
- 0.06
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.93
- 1.19
- 1.13
- 1.04
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30748972 |
崔长峰 |
3 |
4年又116天 |
1.08亿(2只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 73.70 |
93.30 |
51.80 |
55.40 |
52.10 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
6.29%
|
1.66%
|
-6.33%
|
-
机构持有比例
- 11.56%
- 12.86%
- 58.83%
- 55.39%
-
个人持有比例
- 88.44%
- 87.14%
- 41.17%
- 44.61%
-
内部持有比例
- 0.21%
- 0.23%
- 0.31%
- 0.36%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
-
股票占净比
-
95.08%
-
94.99%
-
94.98%
-
94.86%
-
债券占净比
-
5.63%
-
5.29%
-
5.17%
-
5.26%
-
现金占净比
-
0.58%
-
0.85%
-
0.78%
-
0.58%
-
净资产
-
0.8083%
-
1.0186%
-
1.1358%
-
1.0761%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31