国联安上证科创50ETF联接C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 013894
近一年收益率: 25.09%
近半年收益率: -3.6%
近三月收益率: -7.29%
近一月收益率: -1.73%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.820.840.860.880.900.920.94外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 23, 2024Jun 23, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
国联安上证科创50ET
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
90.0 85.0 75.0 65.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197401
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019740
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-23 0.8619 0.8619 0.35% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.8589 0.8589 -0.51% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.8633 0.8633 -0.50% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.8676 0.8676 0.50% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.8633 0.8633 -0.76% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.8699 0.8699 -0.20% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.8716 0.8716 -0.47% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.8757 0.8757 -0.30% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.8783 0.8783 -0.17% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.8798 0.8798 -1.40% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.43 0.34 2.06 0.51
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.4 0.21 1.39 0.72
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.62 0.75 1.42 1.22
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.43
  • 0.34
  • 2.06
  • 0.51
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.4
  • 0.21
  • 1.39
  • 0.72
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.62
  • 0.75
  • 1.42
  • 1.22
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30058026 黄欣 5 15年又73天 398.32亿(21只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
98.30 82.0 93.30 72.90 95.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-13.81% 1.69% -2.56%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 47.85%
  • 0%
  • 0%
  • 37.52%
  • 个人持有比例
  • 52.15%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 62.48%
  • 内部持有比例
  • 0.06%
  • 0.25%
  • 0.35%
  • 0.12%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0.9%
  • 1.57%
  • 1.06%
  • 现金占净比
  • 5.71%
  • 4.36%
  • 3.91%
  • 4.39%
  • 净资产
  • 7.6898%
  • 9.408%
  • 11.2896%
  • 11.4368%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31