中欧丰利债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 014000
近一年收益率: 7.04%
近半年收益率: 2.91%
近三月收益率: 0.8%
近一月收益率: 0.89%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.051.061.071.081.091.10外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
中欧丰利债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-0410.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.0 90.0 60.0 60.0 100.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 09988116
  • 01810116
  • 00388116
  • 01211116
  • 6005191
  • 6016011
  • 01818116
  • 03900116
  • 09987116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 116.09988
  • 116.01810
  • 116.00388
  • 116.01211
  • 1.600519
  • 1.601601
  • 116.01818
  • 116.03900
  • 116.09987
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.0948 1.0948 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.0935 1.0935 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0939 1.0939 0.30% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0906 1.0906 0.27% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0877 1.0877 0.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0863 1.0863 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0860 1.0860 -0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0899 1.0899 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0905 1.0905 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0902 1.0902 0.13% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 29 7.45 17.81 69.06
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 5.21 15.86 14.48 14.88
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 49.3 40.89 44.23 98.41
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 29
  • 7.45
  • 17.81
  • 69.06
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 5.21
  • 15.86
  • 14.48
  • 14.88
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 49.3
  • 40.89
  • 44.23
  • 98.41
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30573382 华李成 4 7年又93天 253.83亿(19只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
86.10 81.90 57.30 60.10 93.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
9.48% 9.64%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.18%
  • 99.45%
  • 99.52%
  • 99.54%
  • 个人持有比例
  • 0.82%
  • 0.55%
  • 0.48%
  • 0.46%
  • 内部持有比例
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.03%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 17.22%
  • 19.55%
  • 17.37%
  • 17.41%
  • 债券占净比
  • 101.62%
  • 100.68%
  • 95.75%
  • 100.16%
  • 现金占净比
  • 0.55%
  • 2.5%
  • 0.87%
  • 0.44%
  • 净资产
  • 58.6926%
  • 49.4827%
  • 52.7713%
  • 115.504%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31