单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
太平丰润一年定开债发起式 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-17 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-16 | 1.0095 | 1.0095 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-13 | 1.0097 | 1.0097 | -0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-12 | 1.0110 | 1.0110 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-10 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-09 | 1.0099 | 1.0099 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-06 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-05 | 1.0082 | 1.0082 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-04 | 1.0087 | 1.0087 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30725630 | 甘源 | 4 | 4年又117天 | 30.20亿(3只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
75.60 | 75.90 | 65.60 | 60.0 | 67.80 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.92% | 12.49% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30775156 | 赵超 | 0 | 2年又322天 | 68.69亿(6只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
6.1422% | 7.78% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30815268 | 苏大明 | 4 | 1年又159天 | 34.26亿(7只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
58.30 | 54.60 | 78.0 | 73.80 | 68.90 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.568% | 1.03% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国优化增强债券A/ | 24.79 |
富国优化增强债券E | 24.76 |
汇安稳裕债券A | 21.43 |
信澳信用债债券A | 19.15 |
信澳信用债债券C | 18.96 |
富国优化增强债券A/ | 20.76 |
华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
工银可转债债券 | 21.93 |
华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
英大智享债券A | 20.72 |
华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
招商安阳债券A | 20.25 |
华商信用增强债券A | 80.07 |
华商信用增强债券C | 76.43 |
长城悦享增利债券A | 56.03 |
华安可转债债券A | 47.82 |
南方昌元转债A | 45.78 |
鹏华丰收债券C | 52.36 |
恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
富国优化增强债券E | 10.73 |
富国优化增强债券A/ | 10.71 |