太平丰润一年定开债发起式

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.50%
现 费 率: 0.05%
最小申购金额: 10
基金代码: 014056
近一年收益率: 5.04%
近半年收益率: 0.62%
近三月收益率: 0.43%
近一月收益率: 0.3%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.990.991.001.001.011.01外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.00200.00400.00600.00800.001000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 17, 2024Jun 17, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
太平丰润一年定开债发起式
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-0420.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 1495632
  • 1752631
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.149563
  • 1.175263
  • 基金持仓股票代码
  • 03690116
  • 0023520
  • 09896116
  • 6038991
  • 01208116
  • 0006510
  • 00753116
  • 6038331
  • 09987116
  • 6018991
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.03690
  • 0.002352
  • 116.09896
  • 1.603899
  • 116.01208
  • 0.000651
  • 116.00753
  • 1.603833
  • 116.09987
  • 1.601899
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-17 1.0092 1.0092 -0.03% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-16 1.0095 1.0095 -0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-13 1.0097 1.0097 -0.13% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-12 1.0110 1.0110 -0.03% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-11 1.0113 1.0113 0.11% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-10 1.0102 1.0102 0.03% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-09 1.0099 1.0099 0.14% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-06 1.0085 1.0085 0.03% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-05 1.0082 1.0082 -0.05% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-04 1.0087 1.0087 0.14% 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 29.02 29.02 29.02 29.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 29.02
  • 29.02
  • 29.02
  • 29.02
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30725630 甘源 4 4年又117天 30.20亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
75.60 75.90 65.60 60.0 67.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.92% 12.49%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30775156 赵超 0 2年又322天 68.69亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
6.1422% 7.78%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30815268 苏大明 4 1年又159天 34.26亿(7只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
58.30 54.60 78.0 73.80 68.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.568% 1.03%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 个人持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2022-06-30
  • 2022-12-31
  • 2023-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 16.93%
  • 19.55%
  • 15.55%
  • 14.69%
  • 债券占净比
  • 137.49%
  • 135.97%
  • 118.66%
  • 116.71%
  • 现金占净比
  • 1.05%
  • 0.91%
  • 4.7%
  • 7.72%
  • 净资产
  • 27.7721%
  • 28.7392%
  • 29.1115%
  • 29.0575%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31