太平丰润一年定开债发起式
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 014056
近一年收益率： 2.57%
近半年收益率： 0.3%
近三月收益率： -0.45%
近一月收益率： -1.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 00753116
- 03690116
- 02259116
- 3007500
- 3002740
- 6008011
- 0004250
- 0001000
- 6013361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 116.00753
- 116.03690
- 116.02259
- 0.300750
- 0.300274
- 1.600801
- 0.000425
- 0.000100
- 1.601336
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 28.92 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 29.02
- 29.02
- 29.02
- 28.92
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725630 | 甘源 | 4 | 5年又33天 | 63.82亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.80 | 88.10 | 67.40 | 61.0 | 73.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.95% | 13.96% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775156 | 赵超 | 0 | 3年又238天 | 72.06亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.2772% | 9.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802353 | 徐闯 | 4 | 2年又265天 | 42.17亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.0 | 75.10 | 67.40 | 73.90 | 86.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.3227% | 0.41% | -3.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2022-06-30
- 2022-12-31
- 2023-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.69%
- 14.79%
- 17.84%
- 17.29%
- 债券占净比
- 116.71%
- 125.28%
- 120.53%
- 99.12%
- 现金占净比
- 7.72%
- 0.94%
- 1.12%
- 1.26%
- 净资产
- 29.0575%
- 29.3129%
- 29.922%
- 29.8964%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 41.69 |
| 南方昌元可转债债券C | 40.97 |
| 招商安瑞进取债券A | 34.86 |
| 招商安瑞进取债券C | 34.46 |
| 民生增强收益债券A | 30.95 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.76 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.19 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.90 |
| 华夏可转债增强债券A | 49.41 |
| 工银可转债债券 | 38.81 |
| 华商丰利增强定开债A | 37.42 |
| 财通收益增强债券A | 37.10 |
| 华商瑞鑫定开债 | 36.74 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.36 |
| 华商丰利增强定开债A | 125.13 |
| 华商丰利增强定开债C | 120.70 |
| 华商信用增强债券A | 82.79 |
| 华商信用增强债券C | 79.20 |
| 财通收益增强债券A | 66.31 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.77 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.67 |
| 华商瑞鑫定开债 | 7.64 |
| 招商安瑞进取债券A | 6.91 |
| 招商安瑞进取债券C | 6.83 |