业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.04	0.03	0.11	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.08	0.02	0.06	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.31	0.32	0.36	0.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.11
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.02
• 0.06
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.31
• 0.32
• 0.36
• 0.48

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30467903	梁杏	4	8年又360天	266.30亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.80	70.90	80.30	67.80	92.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-31.6%	-19.87%	-21.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 48.88%
• 35.85%
• 32.71%
• 32.2%

• 个人持有比例
• 51.12%
• 64.15%
• 67.29%
• 67.8%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.93%
• 1.43%
• 1.18%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.32%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.43%
• 0.3%
• 1.32%
• 1.08%

• 现金占净比
• 6.11%
• 9.33%
• 5.26%
• 5.15%

• 净资产
• 0.4708%
• 0.672%
• 1.0711%
• 1.3108%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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