业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	55.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 6882561
• 3002740
• 3007500
• 3004760
• 6880411
• 3003940
• 00981116
• 6880121

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 1.688256
• 0.300274
• 0.300750
• 0.300476
• 1.688041
• 0.300394
• 116.00981
• 1.688012

期间申购
份额	0.32	0.12	1.03	0.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.35	0.13	0.84	0.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.38	1.37	1.56	1.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.32
• 0.12
• 1.03
• 0.84

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.35
• 0.13
• 0.84
• 0.8

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.38
• 1.37
• 1.56
• 1.6

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30195060	赖中立	4	13年又144天	18.94亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.30	99.10	52.0	56.30	68.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
45.49%	21.41%	10.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.61%
• 14.55%
• 7.12%
• 11.9%

• 个人持有比例
• 84.39%
• 85.45%
• 92.88%
• 88.1%

• 内部持有比例
• 0.24%
• 0.24%
• 0.16%
• 0.16%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.51%
• 93.07%
• 93.5%
• 93.47%

• 债券占净比
• 0.2%
• 0%
• 0.19%
• 0%

• 现金占净比
• 10.05%
• 7.22%
• 6.45%
• 6.46%

• 净资产
• 2.0093%
• 1.9917%
• 5.3863%
• 5.3994%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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