东财新能源增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014237
近一年收益率： -2.24%
近半年收益率： -13.59%
近三月收益率： -8.79%
近一月收益率： 0.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东财新能源增强A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 60.0 | 65.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6010121
- 3002740
- 3000140
- 6004381
- 6019851
- 0028500
- 6037991
- 0020740
- 0022020
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601012
- 0.300274
- 0.300014
- 1.600438
- 1.601985
- 0.002850
- 1.603799
- 0.002074
- 0.002202
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0.4545 | 0.4545 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.4547 | 0.4547 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.4542 | 0.4542 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.4499 | 0.4499 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.4497 | 0.4497 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.4541 | 0.4541 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.4511 | 0.4511 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.4549 | 0.4549 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.4576 | 0.4576 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.4604 | 0.4604 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.31 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.52 | 1.49 | 1.56 | 1.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.31
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.08
- 0.24
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.52
- 1.49
- 1.56
- 1.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725573 | 杨路炜 | 4 | 4年又86天 | 14.41亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.70 | 62.70 | 61.50 | 60.0 | 67.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -54.55% | -17.69% | -21.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.15%
- 10.29%
- 10.4%
- 10.16%
- 个人持有比例
- 97.85%
- 89.71%
- 89.6%
- 89.84%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.41%
- 94.98%
- 94.86%
- 94.94%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.18%
- 5.5%
- 5.9%
- 5.63%
- 净资产
- 1.733%
- 2.0169%
- 1.8993%
- 1.7731%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.64 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.09 |
| 博时北证50成份指数 | 109.64 |
| 广发北证50成份指数 | 109.62 |
| 广发北证50成份指数 | 108.98 |
| 广发北证50成份指数 | 73.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.18 |
| 博时北证50成份指数 | 68.39 |
| 博时北证50成份指数 | 67.03 |
| 工银北证50成份指数 | 61.74 |
| 大成360互联网+大 | 67.57 |
| 大成360互联网+大 | 64.51 |
| 泰康香港银行指数A | 57.64 |
| 泰康香港银行指数C | 56.71 |
| 鹏华香港银行指数(L | 56.19 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 145.82 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.97 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.56 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.68 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.56 |