中银恒悦180天持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014397
近一年收益率： 3.7%
近半年收益率： 1.25%
近三月收益率： 1.12%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银恒悦180天持有债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2405871
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240587
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 3007500
- 02628116
- 6002761
- 6008871
- 6009411
- 6003091
- 0020500
- 6016891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 0.300750
- 116.02628
- 1.600276
- 1.600887
- 1.600941
- 1.600309
- 0.002050
- 1.601689
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1178 | 1.1178 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1171 | 1.1171 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1165 | 1.1165 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1172 | 1.1172 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1171 | 1.1171 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1163 | 1.1163 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1167 | 1.1167 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1159 | 1.1159 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 1.86 | 0.39 | 6.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.08 | 0.19 | 1.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.4 | 3.19 | 3.39 | 8.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 1.86
- 0.39
- 6.45
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.08
- 0.19
- 1.51
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.4
- 3.19
- 3.39
- 8.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30322995 | 陈玮 | 4 | 10年又178天 | 252.17亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.10 | 67.90 | 72.40 | 75.10 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.78% | 8.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30684221 | 范锐 | 4 | 5年又247天 | 141.43亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.40 | 98.10 | 51.50 | 52.70 | 86.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.78% | 8.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.003%
- 0.0044%
- 0.0071%
- 0.0029%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.51%
- 5.38%
- 5.82%
- 5.17%
- 债券占净比
- 122.04%
- 105.38%
- 107.12%
- 96.77%
- 现金占净比
- 1.21%
- 2.18%
- 1.67%
- 0.65%
- 净资产
- 3.5915%
- 5.7839%
- 6.7969%
- 14.2948%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
| 富国优化增强债券E | 26.30 |
| 信澳信用债债券A | 22.49 |
| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |