中银民利一年持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014399
近一年收益率： 3.09%
近半年收益率： 1.81%
近三月收益率： 0.7%
近一月收益率： 0.87%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中银民利一年持有期债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1880241
- 1881961
- 1495362
- 1156791
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188024
- 1.188196
- 0.149536
- 1.115679
- 基金持仓股票代码
- 6003091
- 6018991
- 6008871
- 09988116
- 00700116
- 00883116
- 02015116
- 6004981
- 02628116
- 6009411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600309
- 1.601899
- 1.600887
- 116.09988
- 116.00700
- 116.00883
- 116.02015
- 1.600498
- 116.02628
- 1.600941
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.0798 | 1.0798 | 0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 1.0778 | 1.0778 | 0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 1.0768 | 1.0768 | -0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-29 | 1.0783 | 1.0783 | 0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-28 | 1.0775 | 1.0775 | -0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-27 | 1.0783 | 1.0783 | -0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-26 | 1.0784 | 1.0784 | -0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-23 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-22 | 1.0793 | 1.0793 | -0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-21 | 1.0806 | 1.0806 | 0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.19 | 0.23 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.96 | 1.77 | 1.56 | 1.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.19
- 0.23
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.96
- 1.77
- 1.56
- 1.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30322995 | 陈玮 | 4 | 10年又159天 | 252.17亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.10 | 67.90 | 72.40 | 75.10 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.98% | 9.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.9842%
- 0.7491%
- 0.7116%
- 0.8944%
- 个人持有比例
- 99.0158%
- 99.2509%
- 99.2884%
- 99.1056%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.17%
- 9.91%
- 13.63%
- 15.4%
- 债券占净比
- 117.49%
- 112.5%
- 109.9%
- 110.31%
- 现金占净比
- 3.42%
- 5.52%
- 4.06%
- 5.35%
- 净资产
- 2.1177%
- 1.9387%
- 1.7305%
- 1.6759%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.18 |
| 富国优化增强债券E | 23.14 |
| 汇安稳裕债券A | 20.21 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.94 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.52 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.08 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.16 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 17.65 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 17.03 |
| 工银可转债债券 | 24.24 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.18 |
| 英大智享债券A | 21.10 |
| 招商安阳债券A | 20.70 |
| 华商信用增强债券A | 78.92 |
| 华商信用增强债券C | 75.56 |
| 长城悦享增利债券A | 61.15 |
| 南方昌元转债A | 48.00 |
| 华安可转债债券A | 46.80 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.30 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.11 |
| 富国优化增强债券E | 10.21 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.20 |