招商中证畜牧养殖ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014415
近一年收益率： -1.14%
近半年收益率： 2.74%
近三月收益率： 4.08%
近一月收益率： 0.48%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证畜牧养殖ETF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 55.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8092 | 0.8092 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8083 | 0.8083 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8086 | 0.8086 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8161 | 0.8161 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8238 | 0.8238 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8241 | 0.8241 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8305 | 0.8305 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8371 | 0.8371 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8447 | 0.8447 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8314 | 0.8314 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.53 | 3.7 | 3.02 | 2.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3 | 2.78 | 4.39 | 2.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.59 | 5.51 | 4.13 | 4.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.53
- 3.7
- 3.02
- 2.98
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3
- 2.78
- 4.39
- 2.9
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.59
- 5.51
- 4.13
- 4.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30577463 | 刘重杰 | 5 | 7年又51天 | 350.07亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.90 | 55.60 | 81.40 | 98.50 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.17% | -1.68% | -6.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.06%
- 0.03%
- 18.0%
- 13.37%
- 个人持有比例
- 99.94%
- 99.97%
- 82.0%
- 86.63%
- 内部持有比例
- 0.0071%
- 0.0152%
- 0.0136%
- 0.0201%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0.21%
- 0.55%
- 1.14%
- 0.98%
- 现金占净比
- 5.77%
- 4.6%
- 4.91%
- 4.34%
- 净资产
- 4.3322%
- 5.5277%
- 4.0048%
- 4.1342%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 博时上证自然资源ET | 119.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |