业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.18	2.97	2.86	1.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.95	7.64	8.52	1.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	16.65	11.98	6.32	6.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.18
• 2.97
• 2.86
• 1.57

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.95
• 7.64
• 8.52
• 1.26

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 16.65
• 11.98
• 6.32
• 6.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352716	万琼	5	10年又289天	619.61亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.60	86.60	76.90	80.90	83.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-12.21%	5.33%	-7.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.4%
• 5.11%
• 3.54%
• 2.86%

• 个人持有比例
• 94.6%
• 94.89%
• 96.46%
• 97.14%

• 内部持有比例
• 0.25%
• 0.27%
• 0.19%
• 0.32%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.58%
• 7.3%
• 8.29%
• 6.6%

• 净资产
• 19.463%
• 17.1996%
• 16.7181%
• 13.4074%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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