博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 014424
近一年收益率： 51.82%
近半年收益率： 40.13%
近三月收益率： 11.37%
近一月收益率： 8.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时恒生医疗保健ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733SH
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8590 | 0.8590 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8557 | 0.8557 | -3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8822 | 0.8822 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8856 | 0.8856 | -3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9206 | 0.9206 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9264 | 0.9264 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9403 | 0.9403 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9056 | 0.9056 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9115 | 0.9115 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8955 | 0.8955 | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.4 | 5.36 | 2.15 | 3.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.36 | 0.92 | 1.94 | 2.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.77 | 16.21 | 16.42 | 16.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.4
- 5.36
- 2.15
- 3.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.36
- 0.92
- 1.94
- 2.95
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.77
- 16.21
- 16.42
- 16.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30352716 | 万琼 | 5 | 10年又16天 | 506.10亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.30 | 80.80 | 76.60 | 96.30 | 79.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -14.1% | 4.22% | -22.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.47%
- 5.4%
- 5.11%
- 3.54%
- 个人持有比例
- 93.53%
- 94.6%
- 94.89%
- 96.46%
- 内部持有比例
- 0.17%
- 0.25%
- 0.27%
- 0.19%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0.09%
- 0.02%
- 0%
- 现金占净比
- 6.24%
- 5.38%
- 6.29%
- 6.58%
- 净资产
- 11.4471%
- 18.3329%
- 17.648%
- 19.463%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
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| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
| 广发中证香港创新药E | 46.58 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.40 |
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| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |