浙商汇金兴利增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014492
近一年收益率： 6.49%
近半年收益率： 2.07%
近三月收益率： 2.01%
近一月收益率： -3.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2324491
- 2334841
- 1521221
- 2325121
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.232449
- 1.233484
- 1.152122
- 1.232512
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 3003080
- 3007500
- 0024630
- 6001831
- 6009191
- 6016881
- 6000361
- 6002761
- 0025170
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.300308
- 0.300750
- 0.002463
- 1.600183
- 1.600919
- 1.601688
- 1.600036
- 1.600276
- 0.002517
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0.37 | 0.33 | 0.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.26 | 0.13 | 0.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.54 | 0.75 | 0.69 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.37
- 0.33
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.4
- 0.26
- 0.13
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.54
- 0.75
- 0.69
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30064924 | 吴文钊 | 4 | 4年又78天 | 0.83亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.40 | 96.60 | 55.0 | 52.70 | 52.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.3312% | 7.54% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833184 | 李松 | 4 | 1年又199天 | 7.28亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.40 | 91.80 | 55.0 | 52.70 | 58.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.3982% | 6.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.41%
- 97.61%
- 98.04%
- 97.03%
- 个人持有比例
- 2.59%
- 2.39%
- 1.96%
- 2.97%
- 内部持有比例
- 0.0413%
- 0.0116%
- 0.0095%
- 0.1609%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.68%
- 15.61%
- 19.94%
- 18.4%
- 债券占净比
- 106.77%
- 92.15%
- 88.13%
- 104.7%
- 现金占净比
- 7.53%
- 2.13%
- 5.5%
- 2.82%
- 净资产
- 0.5088%
- 0.5897%
- 0.9142%
- 0.8349%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |