业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.44	0.19	0.47	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.06	0.08	0.23	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.66	0.77	1.01	1.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.44
• 0.19
• 0.47
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.08
• 0.23
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.66
• 0.77
• 1.01
• 1.08

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352716	万琼	5	9年又362天	506.10亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.20	85.40	78.30	96.30	79.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.83%	-17.23%	-20.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 52.38%
• 43.18%
• 62.0%
• 66.59%

• 个人持有比例
• 47.62%
• 56.82%
• 38.0%
• 33.41%

• 内部持有比例
• 1.92%
• 2.51%
• 1.3%
• 1.28%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.0%
• 5.96%
• 7.59%
• 5.99%

• 净资产
• 1.0132%
• 1.8038%
• 1.8568%
• 2.4122%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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