业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	65.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.44	0.24	0.32	0.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.25	0.33	0.89	0.45
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	7.11	7.02	6.46	6.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.44
• 0.24
• 0.32
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.25
• 0.33
• 0.89
• 0.45

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 7.11
• 7.02
• 6.46
• 6.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30387787	荣膺	5	9年又216天	1341.43亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.80	77.30	87.20	81.60	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-16.14%	-17.79%	-21.83%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30739504	司帆	5	3年又337天	154.69亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.80	87.50	89.80	91.10	88.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.5809%	0.11%	-0.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.09%
• 2.09%
• 2.07%
• 2.22%

• 个人持有比例
• 97.91%
• 97.91%
• 97.93%
• 97.78%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.09%
• 0.09%
• 0.09%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.11%
• 0.06%
• 0.07%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.1%
• 6.36%
• 7.04%
• 6.39%

• 净资产
• 10.8425%
• 13.0525%
• 11.1572%
• 10.0052%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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