业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	85.0	70.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6002761
• 6032591
• 6882351
• 6001961
• 6881801
• 6016071
• 03692116
• 06160116
• 6002161
• 6034561

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600276
• 1.603259
• 1.688235
• 1.600196
• 1.688180
• 1.601607
• 116.03692
• 116.06160
• 1.600216
• 1.603456

期间申购
份额	0.04	0.04	0.06	1.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.03	0.08	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.31	0.31	0.29	1.84
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.06
• 1.6

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.08
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.31
• 0.31
• 0.29
• 1.84

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30737704	贺雨轩	5	3年又336天	115.25亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.80	54.60	90.80	87.50	86.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.76%	-1.83%	-3.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 32.32%
• 23.32%
• 23.31%
• 24.52%

• 个人持有比例
• 67.68%
• 76.68%
• 76.69%
• 75.48%

• 内部持有比例
• 0.56%
• 0.64%
• 0.61%
• 0.71%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 3.08%
• 4.05%
• 2.07%
• 2.26%

• 债券占净比
• 0.67%
• 0.27%
• 0.15%
• 0.14%

• 现金占净比
• 5.44%
• 6.12%
• 5.26%
• 5.72%

• 净资产
• 0.6037%
• 0.7506%
• 0.6577%
• 2.1977%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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