业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6887951
• 0028650
• 6887901
• 3007510
• 0001000
• 0012800
• 3007240
• 6888091
• 3008270
• 6887291

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688795
• 0.002865
• 1.688790
• 0.300751
• 0.000100
• 0.001280
• 0.300724
• 1.688809
• 0.300827
• 1.688729

期间申购
份额	0.49	0.34	0.97	0.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.38	0.23	1.07	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.16	1.26	1.17	1.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.49
• 0.34
• 0.97
• 0.73

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.38
• 0.23
• 1.07
• 0.71

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.16
• 1.26
• 1.17
• 1.2

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30565164	李直	5	8年又86天	225.43亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.40	80.30	88.0	86.60	90.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-18.06%	10.32%	-2.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.09%
• 9.99%
• 9.58%
• 7.93%

• 个人持有比例
• 89.91%
• 90.01%
• 90.42%
• 92.07%

• 内部持有比例
• 0.39%
• 0.36%
• 0.34%
• 0.26%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.51%
• 94.8%
• 94.77%
• 0.27%

• 债券占净比
• 0.21%
• 0%
• 0%
• 0.48%

• 现金占净比
• 5.69%
• 6.12%
• 6.32%
• 9.31%

• 净资产
• 2.9289%
• 2.9943%
• 5.755%
• 8.4659%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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