业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	70.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6887951
• 0028650
• 6887901
• 3007510
• 0001000
• 0012800
• 3007240
• 6888091
• 3008270
• 6887291

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688795
• 0.002865
• 1.688790
• 0.300751
• 0.000100
• 0.001280
• 0.300724
• 1.688809
• 0.300827
• 1.688729

期间申购
份额	2.33	3.22	9.37	14.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.22	2.93	7.01	10.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.45	4.74	7.11	10.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.33
• 3.22
• 9.37
• 14.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.22
• 2.93
• 7.01
• 10.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.45
• 4.74
• 7.11
• 10.85

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30565164	李直	5	8年又86天	225.43亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.40	80.30	88.0	86.60	90.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-18.9%	10.32%	-2.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.51%
• 94.8%
• 94.77%
• 0.27%

• 债券占净比
• 0.21%
• 0%
• 0%
• 0.48%

• 现金占净比
• 5.69%
• 6.12%
• 6.32%
• 9.31%

• 净资产
• 2.9289%
• 2.9943%
• 5.755%
• 8.4659%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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