中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014624
近一年收益率： 8.54%
近半年收益率： 0.57%
近三月收益率： 0.86%
近一月收益率： 2.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银MSCI中国A50 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6018991
- 0008580
- 0025940
- 6000361
- 6880411
- 6009001
- 6003091
- 6011381
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601899
- 0.000858
- 0.002594
- 1.600036
- 1.688041
- 1.600900
- 1.600309
- 1.601138
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2084 | 1.2084 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2158 | 1.2158 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2195 | 1.2195 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2019 | 1.2019 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1889 | 1.1889 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1871 | 1.1871 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1820 | 1.1820 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1921 | 1.1921 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1898 | 1.1898 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1930 | 1.1930 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.38 | 0.37 | 0.5 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.21 | 0.56 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.52 | 0.46 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.38
- 0.37
- 0.5
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.21
- 0.56
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.52
- 0.46
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30361763 | 赵志华 | 5 | 9年又340天 | 16.09亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.10 | 78.10 | 87.40 | 93.60 | 82.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.84% | 10.78% | 10.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 24.9948%
- 8.6243%
- 个人持有比例
- 75.0052%
- 91.3757%
- 内部持有比例
- 0.5877%
- 0.4649%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.58%
- 84.49%
- 92.19%
- 93.63%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.58%
- 5.75%
- 6.41%
- 5.96%
- 净资产
- 1.0886%
- 1.6345%
- 1.8966%
- 1.6741%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |