万家兴恒回报一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014693
近一年收益率： 4.59%
近半年收益率： 1.43%
近三月收益率： 0.7%
近一月收益率： 0.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家兴恒回报一年持有期 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 95.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6882791
- 6016001
- 6886961
- 0026480
- 6001601
- 0004230
- 6012251
- 6011681
- 6032591
- 6880191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688279
- 1.601600
- 1.688696
- 0.002648
- 1.600160
- 0.000423
- 1.601225
- 1.601168
- 1.603259
- 1.688019
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0283 | 1.0283 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0271 | 1.0271 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0259 | 1.0259 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0251 | 1.0251 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0254 | 1.0254 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0260 | 1.0260 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0262 | 1.0262 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0257 | 1.0257 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.03 | 0.15 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.37 | 0.22 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.03
- 0.15
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.4
- 0.37
- 0.22
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200192 | 苏谋东 | 4 | 12年又31天 | 40.74亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.50 | 71.90 | 64.40 | 64.0 | 69.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.83% | -3.26% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30786286 | 张永强 | 4 | 2年又175天 | 16.45亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.60 | 84.20 | 67.90 | 64.20 | 59.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.3062% | 12.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 29.35%
- 18.8%
- 2.62%
- 1.12%
- 个人持有比例
- 70.65%
- 81.2%
- 97.38%
- 98.88%
- 内部持有比例
- 0.0099%
- 0.0165%
- 0.0253%
- 0.0453%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.08%
- 10.65%
- 10.0%
- 9.61%
- 债券占净比
- 99.38%
- 104.29%
- 112.2%
- 81.17%
- 现金占净比
- 1.27%
- 1.12%
- 2.83%
- 9.82%
- 净资产
- 0.5823%
- 0.5471%
- 0.3332%
- 0.254%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |