招商安本增利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 014775
近一年收益率： 14.67%
近半年收益率： 4.41%
近三月收益率： 3.07%
近一月收益率： -1.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 100.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100751
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110075
- 基金持仓股票代码
- 6013361
- 0006030
- 0026020
- 0024150
- 3007600
- 0009620
- 6032281
- 0026480
- 6880991
- 3004280
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601336
- 0.000603
- 0.002602
- 0.002415
- 0.300760
- 0.000962
- 1.603228
- 0.002648
- 1.688099
- 0.300428
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.94 | 1.27 | 26.24 | 21.49 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 2.44 | 8.12 | 5.74 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.91 | 6.74 | 24.86 | 40.6 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.94
- 1.27
- 26.24
- 21.49
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 2.44
- 8.12
- 5.74
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 7.91
- 6.74
- 24.86
- 40.6
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081221 | 滕越 | 0 | 9年又10天 | 385.40亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.789% | 12.02% | -4.31% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755588 | 王娟娟 | 4 | 4年又79天 | 353.11亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.20 | 93.10 | 56.90 | 60.90 | 96.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.8962% | 12.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.93%
- 99.79%
- 99.22%
- 96.97%
- 个人持有比例
- 0.07%
- 0.21%
- 0.78%
- 3.03%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.006%
- 0.1906%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.32%
- 20.91%
- 20.18%
- 18.68%
- 债券占净比
- 84.98%
- 83.59%
- 80.82%
- 81.33%
- 现金占净比
- 0.26%
- 0.85%
- 0.3%
- 0.29%
- 净资产
- 28.9329%
- 24.9691%
- 100.6891%
- 162.015%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.09 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债C | 34.70 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |