业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	90.0	60.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 0023710
• 6889811
• 6035011
• 6880121
• 6880411
• 6881201
• 6880191
• 3006040
• 0024090
• 3006660

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002371
• 1.688981
• 1.603501
• 1.688012
• 1.688041
• 1.688120
• 1.688019
• 0.300604
• 0.002409
• 0.300666

期间申购
份额	0.38	0.35	1.22	0.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.33	0.26	1.47	0.67
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.93	2.02	1.78	1.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.38
• 0.35
• 1.22
• 0.6

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.33
• 0.26
• 1.47
• 0.67

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.93
• 2.02
• 1.78
• 1.7

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30054195	刘斌	4	15年又6天	56.59亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.60	75.80	88.20	75.10	56.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.1%	3.56%	-3.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.09%
• 5.21%
• 5.19%
• 5.64%

• 个人持有比例
• 93.91%
• 94.79%
• 94.81%
• 94.36%

• 内部持有比例
• 0.22%
• 0.19%
• 0.21%
• 0.24%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.55%
• 92.65%
• 94.53%
• 93.0%

• 债券占净比
• 1.05%
• 0.6%
• 0.89%
• 0%

• 现金占净比
• 5.12%
• 5.11%
• 7.53%
• 7.27%

• 净资产
• 11.5997%
• 20.3463%
• 13.8407%
• 17.122%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
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泰康香港银行指数C	56.71
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