招商安福1年定开债发起式
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 014887
近一年收益率： 7.72%
近半年收益率： 0.82%
近三月收益率： 0.12%
近一月收益率： 0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商安福1年定开债发起式 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6036131
- 6010581
- 0023110
- 6033451
- 0008600
- 0025410
- 6011111
- 6008931
- 6000291
- 6003981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603613
- 1.601058
- 0.002311
- 1.603345
- 0.000860
- 0.002541
- 1.601111
- 1.600893
- 1.600029
- 1.600398
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1144 | 1.1245 | 0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1118 | 1.1219 | -0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1131 | 1.1232 | 0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1111 | 1.1212 | 0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1085 | 1.1186 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1078 | 1.1179 | -0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1100 | 1.1201 | -0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1122 | 1.1223 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1116 | 1.1217 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1117 | 1.1218 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 38.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 38.98
- 38.98
- 38.98
- 38.88
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755588 | 王娟娟 | 5 | 3年又181天 | 310.20亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.50 | 96.10 | 60.10 | 58.60 | 96.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.5208% | 9.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.01%
- 19.76%
- 17.37%
- 19.06%
- 债券占净比
- 89.75%
- 80.57%
- 98.76%
- 91.11%
- 现金占净比
- 0.16%
- 0.55%
- 0.39%
- 0.18%
- 净资产
- 40.3831%
- 41.8694%
- 43.11%
- 43.1182%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |