业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	85.0	70.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.13	0.21	3.07	0.86
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.33	0.16	0.58	0.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.57	0.62	3.11	3.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.21
• 3.07
• 0.86

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.33
• 0.16
• 0.58
• 0.51

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.57
• 0.62
• 3.11
• 3.47

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30277862	艾小军	5	11年又149天	1119.87亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.80	96.70	90.70	78.10	97.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.0366%	-10.98%	-15.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 45.87%
• 6.04%
• 85.7%
• 90.74%

• 个人持有比例
• 54.13%
• 93.96%
• 14.3%
• 9.26%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.98%
• 6.96%
• 11.21%
• 5.71%

• 净资产
• 3.0763%
• 3.9216%
• 8.1142%
• 8.3135%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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