华安德国(DAX)联接(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015016
近一年收益率： 35.85%
近半年收益率： 29.42%
近三月收益率： 11.92%
近一月收益率： 1.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安德国(DAX)联接 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 2.0255 | 2.0255 | -0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 2.0378 | 2.0378 | -0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 2.0422 | 2.0422 | 1.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 2.0081 | 2.0081 | 0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.9884 | 1.9884 | -0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.9972 | 1.9972 | 2.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.9551 | 1.9551 | -0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.9635 | 1.9635 | 1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.9363 | 1.9363 | -1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.9601 | 1.9601 | -0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.28 | 0.43 | 0.47 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.33 | 0.38 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.28
- 0.43
- 0.47
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.23
- 0.33
- 0.38
- 0.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 0.59
- 0.69
- 0.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30590726 | 倪斌 | 4 | 6年又298天 | 283.10亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.50 | 86.50 | 58.10 | 63.70 | 69.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 62.2997% | 20.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.1%
- 0.06%
- 2.72%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.9%
- 99.94%
- 97.28%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.07%
- 0.06%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.72%
- 11.04%
- 7.04%
- 7.47%
- 净资产
- 2.6274%
- 3.0785%
- 3.4206%
- 3.2802%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 81.02 |
| 广发中证香港创新药E | 80.50 |
| 汇添富恒生生物科技E | 76.84 |
| 汇添富恒生生物科技E | 76.50 |
| 华夏恒生生物科技ET | 75.99 |
| 天弘中证中美互联网( | 65.85 |
| 天弘中证中美互联网( | 64.98 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 58.45 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 57.18 |
| 易方达标普信息科技指 | 50.21 |
| 易方达标普信息科技指 | 119.17 |
| 易方达标普信息科技指 | 116.86 |
| 建信纳斯达克100指 | 102.22 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.10 |
| 易方达纳斯达克100 | 98.93 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 200.98 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 194.20 |
| 华宝标普油气上游股票 | 164.22 |
| 华宝标普油气上游股票 | 158.51 |
| 易方达标普信息科技指 | 147.26 |
| 广发中证香港创新药E | 52.68 |
| 广发中证香港创新药E | 52.47 |
| 华夏恒生生物科技ET | 49.77 |
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| 汇添富恒生生物科技E | 49.53 |