鹏华兴鹏一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015025
近一年收益率： 6.7%
近半年收益率： 2.82%
近三月收益率： 2.78%
近一月收益率： 0.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华兴鹏一年持有期混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1375471
- 1376541
- 1753261
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137547
- 1.137654
- 1.175326
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.0485 | 1.0485 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 1.0481 | 1.0481 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 1.0478 | 1.0478 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 1.0475 | 1.0475 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 1.0478 | 1.0478 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 1.0462 | 1.0462 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 1.0461 | 1.0461 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 1.0454 | 1.0454 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-18 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-18 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.36 | 0.13 | 0.08 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-18 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-18
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.17
- 0.23
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-18
- 总份额
- 份额
- 0.53
- 0.36
- 0.13
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-18
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282114 | 李君 | 5 | 12年又141天 | 7.48亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.30 | 74.10 | 99.50 | 99.20 | 90.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.3769% | -3.01% | -5.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0078%
- 0.0124%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.83%
- 21.36%
- 19.35%
- 0%
- 债券占净比
- 38.83%
- 47.62%
- 46.66%
- 68.64%
- 现金占净比
- 5.74%
- 3.78%
- 4.44%
- 20.82%
- 净资产
- 0.9449%
- 0.8079%
- 0.5226%
- 0.2214%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |