业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	60.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1136971

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113697

• 基金持仓股票代码
• 6882701
• 0023170
• 6004751
• 0025440
• 3005480
• 6886581
• 3000450
• 0006570
• 0022120
• 6008501

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688270
• 0.002317
• 1.600475
• 0.002544
• 0.300548
• 1.688658
• 0.300045
• 0.000657
• 0.002212
• 1.600850

期间申购
份额	0.02	0.01	0.04	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.03	0.13	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.23	0.2	0.11	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.04
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.13
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.2
• 0.11
• 0.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30699736	张序	4	5年又309天	73.83亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.90	68.30	64.50	60.10	73.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.0701%	1.14%	-0.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.63%
• 15.65%
• 17.27%
• 17.85%

• 个人持有比例
• 95.37%
• 84.35%
• 82.73%
• 82.15%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.28%
• 87.8%
• 85.45%
• 83.57%

• 债券占净比
• 0.01%
• 0.02%
• 0.01%
• 0.01%

• 现金占净比
• 11.1%
• 11.5%
• 14.65%
• 15.88%

• 净资产
• 0.7947%
• 0.7643%
• 0.5754%
• 0.6627%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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