鹏华畅享债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015256
近一年收益率： 7.65%
近半年收益率： 2.15%
近三月收益率： 0.7%
近一月收益率： 0.15%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 2412611
- 2420231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.241261
- 1.242023
- 基金持仓股票代码
- 6882351
- 6886081
- 6880191
- 6883471
- 6883611
- 6885671
- 6887721
- 6883311
- 6884251
- 6883221
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688235
- 1.688608
- 1.688019
- 1.688347
- 1.688361
- 1.688567
- 1.688772
- 1.688331
- 1.688425
- 1.688322
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.4 | 0.34 | 1.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0
- 0.02
- 0.75
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.07
- 0.07
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.46
- 0.4
- 0.34
- 1.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30573047 | 王石千 | 4 | 7年又72天 | 216.04亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.10 | 97.80 | 51.20 | 56.30 | 93.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.38% | 7.77% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799403 | 寇斌权 | 4 | 1年又351天 | 9.91亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 63.0 | 52.60 | 60.60 | 70.80 | 56.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.6541% | 5.93% | 13.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 26.16%
- 53.74%
- 72.44%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 73.84%
- 46.26%
- 27.56%
- 内部持有比例
- 0.1548%
- 0.1913%
- 0.2372%
- 0.4016%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.87%
- 10.48%
- 9.86%
- 8.09%
- 债券占净比
- 121.28%
- 95.58%
- 90.41%
- 106.62%
- 现金占净比
- 4.55%
- 8.98%
- 6.52%
- 13.72%
- 净资产
- 0.4807%
- 0.4141%
- 5.8745%
- 3.5599%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.01 |
| 富国优化增强债券E | 23.97 |
| 汇安稳裕债券A | 20.07 |
| 华商信用增强债券A | 19.04 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.01 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.14 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.77 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 17.72 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 17.10 |
| 工银可转债债券 | 24.61 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.33 |
| 华商信用增强债券A | 21.24 |
| 英大智享债券A | 21.14 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.89 |
| 华商信用增强债券A | 80.79 |
| 华商信用增强债券C | 77.28 |
| 长城悦享增利债券A | 60.27 |
| 南方昌元转债A | 49.90 |
| 华安可转债债券A | 47.63 |
| 鹏华丰收债券C | 52.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.38 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.37 |