鹏华畅享债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015256
近一年收益率： 4.99%
近半年收益率： 0.97%
近三月收益率： 0.66%
近一月收益率： -1.5%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6884981
- 6882351
- 6883471
- 6881101
- 6884841
- 6880021
- 6883131
- 6885671
- 6880271
- 6883611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688498
- 1.688235
- 1.688347
- 1.688110
- 1.688484
- 1.688002
- 1.688313
- 1.688567
- 1.688027
- 1.688361
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.75 | 0.6 | 3.52 | 0.77 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 1.71 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.07 | 1.66 | 5.13 | 4.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.75
- 0.6
- 3.52
- 0.77
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.05
- 1.71
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.07
- 1.66
- 5.13
- 4.18
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799403 | 寇斌权 | 4 | 2年又277天 | 39.82亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 68.30 | 90.20 | 55.60 | 81.20 | 61.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.005% | 8.49% | 29.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811023 | 林艺杰 | 5 | 2年又127天 | 126.94亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.40 | 82.0 | 93.50 | 87.40 | 83.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.6901% | 1.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.16%
- 53.74%
- 72.44%
- 89.99%
- 个人持有比例
- 73.84%
- 46.26%
- 27.56%
- 10.01%
- 内部持有比例
- 0.1913%
- 0.2372%
- 0.4016%
- 0.1411%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.09%
- 10.07%
- 9.82%
- 10.73%
- 债券占净比
- 106.62%
- 94.72%
- 84.39%
- 91.14%
- 现金占净比
- 13.72%
- 4.83%
- 2.55%
- 3.31%
- 净资产
- 3.5599%
- 5.4414%
- 25.7057%
- 27.5119%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.57 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.90 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.51 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.87 |
| 南方昌元可转债债券A | 48.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 47.38 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.47 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 44.35 |
| 华商丰利增强定开债A | 44.10 |
| 财通收益增强债券A | 35.43 |
| 工银可转债债券 | 33.11 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 32.48 |
| 富国优化增强债券A/ | 32.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 31.89 |
| 华商丰利增强定开债A | 115.95 |
| 华商丰利增强定开债C | 111.55 |
| 华商信用增强债券A | 76.45 |
| 华商信用增强债券C | 73.04 |
| 财通收益增强债券A | 62.25 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.40 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.30 |
| 工银可转债优选债券A | 3.83 |
| 工银可转债优选债券C | 3.73 |
| 泰康丰盈债券A | 3.45 |