业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	17.56	6.27	26.17	19.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	13.05	9.16	14.44	16.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.34	8.45	20.18	23.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 17.56
• 6.27
• 26.17
• 19.68

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 13.05
• 9.16
• 14.44
• 16.45

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.34
• 8.45
• 20.18
• 23.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30590726	倪斌	4	7年又192天	418.53亿(30只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.40	70.50	50.0	66.40	62.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.73%	32.43%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30844012	王超	0	353天	112.95亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.0624%	8.92%	19.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.11%
• 0.18%
• 0.13%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 99.89%
• 99.82%
• 99.87%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.03%
• 0.08%
• 0.14%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.82%
• 9.44%
• 7.94%
• 7.77%

• 净资产
• 18.1026%
• 13.653%
• 37.9522%
• 37.9918%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华夏中证香港内地国有	57.89
景顺长城纳斯达克科技	114.79
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建信纳斯达克100指	92.18
建信纳斯达克100指	90.47
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大成纳斯达克100E	84.93
广发纳斯达克100E	84.78
建信纳斯达克100指	84.21
华安纳斯达克100E	82.82
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