华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 015310
近一年收益率： 36.12%
近半年收益率： 13.01%
近三月收益率： -8.53%
近一月收益率： -1.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞恒生科技ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.2436 | 1.2436 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2299 | 1.2299 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2220 | 1.2220 | -2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2524 | 1.2524 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2685 | 1.2685 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2738 | 1.2738 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2593 | 1.2593 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2813 | 1.2813 | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3069 | 1.3069 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2931 | 1.2931 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.41 | 0.37 | 1.71 | 1.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.13 | 0.96 | 1.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.69 | 0.93 | 1.68 | 2.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.41
- 0.37
- 1.71
- 1.86
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.13
- 0.96
- 1.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.69
- 0.93
- 1.68
- 2.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30050008 | 柳军 | 5 | 16年又24天 | 4232.91亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 99.20 | 80.10 | 73.80 | 83.50 | 99.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.36% | 23.56% | -7.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 24.55%
- 32.98%
- 14.05%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 75.45%
- 67.02%
- 85.95%
- 内部持有比例
- 1.4048%
- 1.72%
- 2.9862%
- 1.4377%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.13%
- 0.12%
- 现金占净比
- 7.78%
- 9.08%
- 9.64%
- 10.79%
- 净资产
- 7.2916%
- 11.5016%
- 22.8636%
- 24.6104%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 汇添富恒生生物科技E | 68.36 |
| 华夏恒生生物科技ET | 68.33 |
| 天弘中证中美互联网( | 57.52 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.69 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.29 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 53.06 |
| 易方达标普信息科技指 | 47.48 |
| 易方达标普信息科技指 | 114.75 |
| 易方达标普信息科技指 | 112.49 |
| 建信纳斯达克100指 | 99.56 |
| 建信纳斯达克100指 | 97.48 |
| 易方达纳斯达克100 | 96.42 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 193.76 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 187.12 |
| 华宝标普油气上游股票 | 154.94 |
| 华宝标普油气上游股票 | 149.51 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.05 |
| 广发中证香港创新药E | 50.49 |
| 广发中证香港创新药E | 50.27 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.35 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.14 |
| 南方恒生生物科技ET | 46.86 |